Vorlage - VO/0270/20  

Sachverhalt/Begründung:

Zur Überwachung und Einhaltung des mit dem Land Hessen vereinbarten Schutzschirmabbaupfades werden unterjährig Berichte erstellt.

Zusätzlich zu den vom Land geforderten Halbjahres- und Jahresberichten werden zur Überwachung und Steuerungsmöglichkeit Quartalsberichte erstellt.

Der Quartalsbericht bildet die Summe der ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das ordentliche Ergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis und das Jahresergebnis ab.

Er enthält das Budget und die Ist-Daten für das Jahr 2019, die Plan-Daten für das Jahr 2020 sowie das Budget zum 30. September und ein bereinigtes Ergebnis für 2020 zum 30. September (Datenbasis 19. Oktober 2020).

Daraus resultierend wurde eine Hochrechnung auf das Jahresergebnis vorgenommen.

Die Hochrechnung der Daten auf das Jahresende lässt aus heutiger Sicht einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von rund vier Millionen Euro zum 31.12.2020 erwarten (Seite 3 des Berichts).                 

Beschlussvorschlag:

Der Bericht zum 3. Quartal 2020 wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:              

Anlagen: Quartalsbericht zum 31.12.2020