Vorlage - VO/0236/17  

Sachverhalt/Begründung:

Zur Überwachung und Einhaltung des mit dem Land Hessen vereinbarten Schutzschirmabbaupfades werden unterjährig Berichte erstellt.

Zusätzlich zu den vom Land geforderten Halbjahres- und Jahresberichten werden zur Überwachung und Steuerungsmöglichkeit Quartalsberichte erstellt.

Der Quartalsbericht bildet die Summe der ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das ordentliche Ergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis und das Jahresergebnis ab.

Er enthält das Budget und die Ist-Daten für das Jahr 2016, die Plan-Daten für das Jahr 2017 sowie das Budget zum 30. September und ein bereinigtes Ergebnis für 2017 zum 30. September (Datenbasis 24. Oktober 2017).

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Konsolidierungspfad für 2017 (ordentliches Ergebnis im Haushaltsplan 872.650 Euro) aus heutiger Sicht eingehalten werden kann. Das Ist-Ergebnis des ordentlichen Ergebnisses für das dritte Quartal liegt um 90.366 Euro besser als der Planwert.

Beschlussvorschlag:

Der Bericht zum 3. Quartal 2017 wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung:

Ablehnung:

Enthaltung:

Anlagen

Quartalsbericht zum 30. September 2017